Rechner für den Krypto-Handelsgewinn
Ergebnis eines Handels in Long- und Short-Position samt Gebühren beim Ein- und Ausstieg und Hebel.
Fülle die Felder aus, dann erscheint das Ergebnis hier automatisch.
Berechnet das lineare Ergebnis eines Handels mit fester Menge: mit Richtung, zwei Gebühren und Hebel. Eine Short-Position gewinnt bei fallendem Preis, das Vorzeichen der Differenz kippt also — sie als Anstieg zu rechnen meldete einen Verlust, wo ein Gewinn war. Die Gebühr fällt zweimal an, beim Ein- und beim Ausstieg, und wird vom Umsatz jeder Seite genommen und nicht vom Ergebnis, ein Verlustgeschäft kostet also trotzdem Geld. Der Hebel ändert den Gewinn selbst nicht, nur sein Verhältnis zu deinem eigenen Geld — und dieses Verhältnis zeigt die Rendite der Position. Lineare Position mit fester Menge und gleichem Gebührensatz auf beiden Seiten. Liquidation, Finanzierung, Kreditzinsen, Slippage, inverse Kontrakte und Steuern werden nicht modelliert. Die Anfangsmargin ist nicht der gesamte Geldbedarf; die Rechnung bestätigt nicht, dass die Position offen bleiben kann.
So funktioniert es
Formel und Logik
Ergebnis vor Gebühren = (Ausstieg − Einstieg) × Menge bei Long; bei Short ist die Differenz umgekehrt. Gebühren = (Einstiegspreis × Menge + Ausstiegspreis × Menge) × Gebührensatz je Seite / 100. Das Nettoergebnis zieht nur diese Gebühren ab. Der eingesetzte Betrag bezeichnet die berechnete Anfangsmargin: Einstiegspreis × Menge / Hebel. Positionsrendite = Nettoergebnis / Anfangsmargin × 100; die Einstiegsgebühr steht nicht im Nenner. Bei fester Positionsmenge ändert der Hebel den Nenner, nicht das Geldresultat.
Beispiel
Eine Long-Position über 0,5 Einheiten von 30 000 auf 34 500 bei 0,1 % Gebühr bringt netto 2217,75 und eine Rendite von 14,79 %.
Felder und Einheiten
- Richtung des Handels — Auswahl aus der Liste
- Einstiegspreis — €
- Ausstiegspreis — €
- Menge, Einheiten — ohne Einheit
- Gebühr je Seite, % — ohne Einheit
- Hebel — ohne Einheit
So wird gerechnet
- — Wähle die Richtung: long gewinnt bei steigendem, short bei fallendem Preis.
- — Trage Einstiegspreis, Ausstiegspreis und Menge ein.
- — Trage die Gebühr der Börse für eine Seite des Handels ein.
- — Setze den Hebel, wenn die Position mit geliehenem Geld eröffnet wurde.
Rechenweg und Grenzen
- Rechenweg
- Formel und Logik
- Datenquelle oder Norm
- CFTC, USA: Hebel, Marginanforderungen und Verluste über die Anfangssicherheit hinaus
- Einschränkung
- Lineare Position mit fester Menge und gleichem Gebührensatz auf beiden Seiten. Liquidation, Finanzierung, Kreditzinsen, Slippage, inverse Kontrakte und Steuern werden nicht modelliert. Die Anfangsmargin ist nicht der gesamte Geldbedarf; die Rechnung bestätigt nicht, dass die Position offen bleiben kann.
FAQ
Warum kippt das Vorzeichen bei short?
Weil eine Short-Position bei fallendem Preis gewinnt: der Gewinn entsteht, wenn der Ausstiegspreis unter dem Einstiegspreis liegt. Sie als Anstieg zu rechnen meldete einen Verlust, wo ein Gewinn war.
Warum fällt die Gebühr zweimal an?
Das Modell setzt denselben prozentualen Satz auf Einstiegs- und Ausstiegswert an. Eine Börse kann andere Maker-/Taker-Sätze, Rabatte oder Grundlagen verwenden; diese Bedingungen werden hier nicht gewählt.
Wie ändert der Hebel das Ergebnis?
Bei unveränderter Positionsmenge bleibt das Geldresultat gleich. Hebel 2 halbiert die berechnete Anfangsmargin und verdoppelt das Verhältnis von Ergebnis zu Margin. Festes Eigenkapital statt fester Menge verändert dagegen die Positionsgröße; das ist eine andere Fragestellung.
Ist die Finanzierungsrate enthalten?
Nein. Die Finanzierung hängt von der Börse und von der Haltedauer ab; dieser Rechner rechnet den Handel selbst ab.
Was zeigt die Preisänderung?
Wie weit sich der Preis zwischen Ein- und Ausstieg bewegt hat, unabhängig von der Richtung des Handels und vom Hebel.