Калькулятор кредитного плеча
Размер позиции, цена ликвидации и запас до неё.
Заполните поля — результат появится здесь автоматически.
Плечо увеличивает размер позиции: при залоге C и плече L начальная стоимость позиции равна C×L. Для длинной линейной позиции без расходов падение на 1/L от цены входа поглощает начальный залог: при 5× это 20%, при 20× — 5%. Показанный здесь порог использует постоянную поддерживающую сумму, заданную процентом от начальной стоимости позиции. Это учебная модель, а не точная цена ликвидации на бирже: расчёт по текущей стоимости, риск-уровни, mark price, комиссии и режим обеспечения могут давать другой результат.
Как считается
Формула и логика
Позиция N=C×L, количество Q=N/E. Поддерживающая сумма M=N×m/100 остаётся постоянной в этой модели. Из C+Q(P−E)=M получается порог P=E×(1−1/L+m/100), а падение =100/L−m процентов. Требуется m/100<1/L, иначе начального залога уже недостаточно. Без поддерживающей суммы при 1× порог равен нулю; это граница формулы, а не гарантия биржевого механизма. Для короткой позиции, inverse-контракта или текущей стоимости M формула другая.
Пример
Залог 50 000, плечо 5×, вход 2400 и поддерживающая доля 0,5% от начальной стоимости дают позицию 250 000 и учебный порог 1932 — падение 19,5%. Биржевой порог с поддержкой от текущей стоимости отличался бы; здесь он не рассчитывается. При входе 100, плече 1× и фиксированной поддерживающей доле 0% модельный порог 0, расстояние 100%. Это предельная алгебраическая точка выбранной модели, а не обещание отсутствия ликвидации на бирже.
Поля и единицы
- Залог — ₽
- Плечо, × — без единицы
- Цена входа — ₽
- Поддерживающая доля начальной позиции, % — без единицы
Как пользоваться
- — Введите залог, который вы вносите.
- — Укажите кратность плеча.
- — Укажите цену входа в инструмент.
- — Задайте поддерживающую долю именно начальной стоимости позиции для этой модели; биржевую формулу проверяйте отдельно.
Методика и ограничения
- Методика расчёта
- Формула и логика
- Источник данных или нормы
- Bybit, UTA, 07.08.2026: текущая стоимость, mark price и условия ликвидации отличаются от фиксированной модели
- Ограничение
- Показан только лонг с линейным результатом и поддерживающей суммой от начальной стоимости. Формулы биржи могут использовать текущую стоимость, mark price, ступени, комиссии и общий баланс; здесь нет биржевого прогноза или оценки допустимого риска.
FAQ
Почему при большем плече ликвидация настолько ближе?
Без поддерживающей суммы и расходов запас до исчерпания начального залога равен 100/L процентов. С положительным m модельный запас 100/L−m. При фиксированном m удвоение плеча не обязано вдвое сокращать этот второй запас; при m≥100/L модель отклоняет исходные условия.
Для чего нужна поддерживающая маржа?
Это заданная пользователем доля начальной стоимости позиции, которую модель оставляет как минимальный остаток залога. Реальные площадки могут рассчитывать её от текущей стоимости и использовать риск-уровни или вычеты. Их требования нельзя подставлять сюда без проверки базы.
Подходит ли расчёт для короткой позиции?
Арифметика зеркальна, но направление обратное: короткую позицию ликвидирует рост, а не падение. Этот расчёт написан для длинной позиции.
Учитываются ли комиссии и фандинг?
Нет. Комиссии, проценты за заём и funding не включены. Funding может списываться или зачисляться в зависимости от контракта и периода; изменение обеспечения и его влияние на биржевой порог нужно оценивать по правилам площадки.