Rechner für die Positionsgröße
Handelsgröße aus dem Risiko, das du je Konto zulässt, und dem Abstand zum Stopp.
Fülle die Felder aus, dann erscheint das Ergebnis hier automatisch.
Leitet die Größe nicht aus dem Betrag ab, den du einsetzen willst, sondern aus dem, den du verlieren kannst: wie viel an einer Einheit bis zum Stopp verloren geht, so oft passt das zugelassene Risiko hinein. Der Wert der Position fällt dabei als Nebenergebnis ab und kann das Konto durchaus übersteigen — eine Folge des gewählten Risikos und Stoppabstands, ohne Prüfung der Finanzierung, und der Anteil am Konto steht gerade deshalb in einer eigenen Zeile. Die gebrochene Stückzahl wird gesondert gezeigt; zulässige Schritte hängen von Instrument und Broker ab. Sind ganze Einheiten nötig, wird abgerundet, damit der modellierte Verlust bis zum gewählten Stoppkurs den gesetzten Betrag nicht überschreitet.
So funktioniert es
Formel und Logik
Bei Konto D und gewähltem Risiko p% ist das Risikobudget R=D×p/100. Einstieg E und Stopp S brauchen Abstand a=|E−S|>0. Gebrochene Stückzahl q=R/a; ganze Einheiten floor(q), gebrochener Positionswert q×E und Kontoanteil 100×q×E/D. Vorausgesetzt ist ein linearer Ertrag je Einheit ohne Kontraktmultiplikator, Gebühren oder Slippage. Modelliert wird der Verlust zum eingegebenen Ausführungskurs, keine garantierte Stoppausführung.
Beispiel
Ein Konto von 10 000 €, Risiko 1%, Einstieg 250 € und Stopp 240 € ergibt 10 Einheiten im Wert von 2500 €. Bei Ausführung zu 240 € beträgt der modellierte Verlust 100 € vor Kosten. Bei Risikobudget 100, Einstieg 10 und Stopp 7 ist die gebrochene Größe 33,333…; 33 ganze Einheiten ergeben Modellverlust 99. Aufrunden auf 34 überschritte das Budget mit Verlust 102.
Felder und Einheiten
- Kontostand — €
- Zugelassenes Risiko je Handel, % — ohne Einheit
- Einstiegspreis — €
- Stoppkurs — €
So wird gerechnet
- — Trage den ganzen Kontostand ein und nicht die freie Marge.
- — Setze deinen eigenen Risikowert über 0 bis 100%; der Rechner wählt keinen sicheren Prozentsatz.
- — Trage Einstiegspreis und Stoppkurs ein.
- — Vergleiche Positionswert mit Kapital und zulässigem Lotschritt; die Handelbarkeit wird nicht geprüft.
Rechenweg und Grenzen
- Rechenweg
- Formel und Logik
- Datenquelle oder Norm
- Investor.gov, SEC USA, 18.08.2026: Stoppkurs nicht garantiert, Stop-Limit kann unausgeführt bleiben
- Einschränkung
- Die Rechnung nimmt linearen Verlust je Einheit und Ausführung zum angegebenen Kurs an. Ein Stopp garantiert weder Kurs noch Ausführung; Margin, Kontraktmultiplikator, Lotschritt und Kosten sind separat zu prüfen.
FAQ
Warum folgt die Größe aus dem Stopp und nicht aus dem eingesetzten Betrag?
So wird ein gewähltes Geldbudget mit dem Kursabstand je Einheit verknüpft. Der Verlust gilt unter Ausführung zum Stoppkurs; Kurslücken und Instrumentbedingungen können ein anderes Ergebnis erzeugen.
Die Position ist mehr wert als das Konto — ist das ein Fehler?
Ein kleiner Stoppabstand kann dies rechnerisch erzeugen. Ein Wert oberhalb des Kontos belegt weder Finanzierung noch Eignung des Stopps; Kapital, Margin und Lotschritte sind gesondert zu prüfen.
Warum werden ganze Einheiten abgerundet?
Sind ganze Einheiten nötig, überschreitet floor(q) die gebrochene Größe nicht. Bei Ausführung zum eingegebenen Stoppkurs bleibt der Modellverlust im Budget; Aufrunden könnte es überschreiten. Zulässiger Schritt und tatsächliche Ausführung sind separat zu prüfen.
Sind Gebühren und Kursschlupf enthalten?
Nein. Gebühren und ungünstige Ausführung können den Verlust über das Budget erhöhen; die Differenz wird hier nicht geschätzt. Auch eine Stop-Limit-Order kann unausgeführt bleiben.
Welcher Risikoprozentsatz gilt als sinnvoll?
Das Modell bestimmt kein geeignetes Risiko. Instrument, Kapital, verbundene Positionen und Verlustwahrscheinlichkeiten spielen mit hinein. Der Prozentsatz ist eine Szenarioannahme, keine Sicherheitsbewertung.