Calculadora de ratio riesgo-beneficio
Relación riesgo-beneficio a partir de tres precios y el porcentaje de aciertos necesario para no perder.
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Compara la distancia de entrada a stop con la distancia de entrada a objetivo. El tamaño es opcional y solo sirve para importes monetarios; el ratio sale de tres precios. Ratio 3 da aciertos de equilibrio del 25%; 0,5, aproximadamente 66,67%. Es un umbral condicionado a resultados repetidos iguales y sin gastos, no una previsión de probabilidad, viabilidad del objetivo o calidad de la operación. Precios mal situados para el sentido elegido generan una advertencia.
Cómo funciona
Fórmula y lógica
Riesgo por unidad a=|entrada−stop|>0 y resultado potencial b=|objetivo−entrada|. Ratio R=b/a; porcentaje de equilibrio p=100/(1+R). Con tamaño q>0, importes q×a y q×b; vacío o cero los omite. Largo exige stop<entrada<objetivo; corto, objetivo<entrada<stop. Si el orden falla, se calculan distancias, pero una advertencia indica que no es una operación correctamente especificada. No se modelan gastos, saltos de precio ni resultados variables.
Ejemplo
Entrada 250, stop 240 y objetivo 280 dan un ratio de 3: basta con ganar el 25 % de las operaciones para no perder. Con los mismos precios y tamaño vacío, se mantienen ratio 3 y porcentaje 25%, sin totales monetarios. Objetivo igual a entrada da ratio 0 y umbral 100%, con advertencia por orden incorrecto del objetivo.
Campos y unidades
- Sentido de la operación — opción de la lista
- Precio de entrada — €
- Precio del stop — €
- Precio objetivo — €
- Tamaño, unidades — sin unidad
Cómo se usa
- — Elige el sentido: un largo pone el stop por debajo de la entrada y un corto, por encima.
- — Introduce el precio de entrada, el del stop y el objetivo.
- — Introduce el tamaño si quieres el riesgo y el beneficio en dinero.
- — Compara el porcentaje de equilibrio con tus propias estadísticas de operación.
Método y limitaciones
- Método de cálculo
- Fórmula y lógica
- Fuente de datos o norma
- Investor.gov, SEC Estados Unidos, 18/08/2026: stop no garantiza precio; stop-limit puede no ejecutarse
- Limitación
- Ratio y aciertos de equilibrio suponen ganancias y pérdidas iguales antes de gastos. No predicen movimiento ni probabilidad del objetivo; debe atenderse la advertencia de orden de precios.
FAQ
¿En qué se diferencia del dimensionamiento de posiciones?
El dimensionamiento deduce unidades de un presupuesto de riesgo. Aquí el tamaño se introduce aparte y el ratio compara dos distancias. Ninguna cifra sola evalúa calidad o probabilidad.
¿Qué indica el porcentaje de aciertos de equilibrio?
Es el umbral con ganancias y pérdidas constantes antes de gastos: R=3 da 25%, R=1 50% y R=0,5 66,67%. No predice los aciertos reales; resultados variables requieren estudiar toda la serie.
¿Qué ratio se considera aceptable?
No hay un ratio universalmente aceptable. R=2 necesita más del 33,33% de aciertos para media positiva antes de gastos con pagos iguales. Sin probabilidades y costes, el ratio no determina rentabilidad.
¿Por qué las distancias se toman en valor absoluto?
Porque un corto pone el stop por encima de la entrada y el objetivo por debajo, así que el signo de la diferencia depende del sentido. El riesgo y el beneficio son magnitudes, no direcciones.
¿Están incluidas las comisiones?
No. El ratio de resultados netos exige restar gastos de las ganancias posibles y añadirlos a las pérdidas modeladas. La diferencia puede ser importante; no se estima su tamaño.